有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/10-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,156,753,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,705,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,891,048,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,565,932,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1547円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,747,127,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 531,177,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,215,949,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,864,452,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1449円 |
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