有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/12-2024/03/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,117,239,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,430,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,931,808,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,349,319,560口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0865円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,819,750,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,843,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,182,906,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,312,895,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9494円 |
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