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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(平成17年11月29日)	368,916,571	369,227,492	11,865	11,875
第5期計算期間末	(平成18年11月29日)	577,108,963	577,577,747	12,311	12,321
第6期計算期間末	(平成19年11月29日)	671,859,408	672,403,793	12,342	12,352
第7期計算期間末	(平成20年12月 1日)	583,136,358	583,136,358	8,307	8,307
第8期計算期間末	(平成21年11月30日)	758,645,635	758,645,635	9,049	9,049
第9期計算期間末	(平成22年11月29日)	715,634,416	715,634,416	9,320	9,320
第10期計算期間末	(平成23年11月29日)	707,629,638	707,629,638	8,616	8,616
第11期計算期間末	(平成24年11月29日)	799,355,145	799,355,145	9,445	9,445
第12期計算期間末	(平成25年11月29日)	1,130,676,638	1,130,676,638	13,021	13,021
第13期計算期間末	(平成26年12月 1日)	1,329,053,134	1,329,053,134	14,804	14,804
	平成25年12月末日	1,155,590,852	―	13,347	―
	平成26年 1月末日	1,121,428,675	―	12,816	―
	2月末日	1,120,465,005	―	12,866	―
	3月末日	1,122,975,448	―	12,872	―
	4月末日	1,111,477,919	―	12,722	―
	5月末日	1,137,612,092	―	12,891	―
	6月末日	1,193,825,816	―	13,210	―
	7月末日	1,215,800,499	―	13,399	―
	8月末日	1,221,686,341	―	13,473	―
	9月末日	1,237,293,139	―	13,904	―
	10月末日	1,238,175,564	―	13,889	―
	11月末日	1,322,984,699	―	14,747	―
	12月末日	1,344,636,004	―	14,867	―

開示資料

決算

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