有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DCグローバルバランスオープン
明治安田DCグローバルバランスオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 1,130,676,638 | 1,130,676,638 | 13,021 | 13,021 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,329,053,134 | 1,329,053,134 | 14,804 | 14,804 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,477,415,423 | 1,477,415,423 | 15,553 | 15,553 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 1,443,897,811 | 1,443,897,811 | 15,035 | 15,035 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,875,182,073 | 1,875,182,073 | 17,067 | 17,067 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,078,170,866 | 2,078,170,866 | 16,414 | 16,414 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,438,397,426 | 2,438,397,426 | 16,955 | 16,955 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,997,713,165 | 2,997,713,165 | 18,870 | 18,870 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 3,609,469,067 | 3,609,469,067 | 21,051 | 21,051 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 3,749,115,858 | 3,749,115,858 | 19,764 | 19,764 |
| 2021年11月末日 | 3,617,871,451 | ― | 21,031 | ― | |
| 12月末日 | 3,726,766,810 | ― | 21,430 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,520,072,721 | ― | 20,104 | ― | |
| 2月末日 | 3,458,254,268 | ― | 19,764 | ― | |
| 3月末日 | 3,627,893,328 | ― | 20,545 | ― | |
| 4月末日 | 3,550,246,543 | ― | 20,010 | ― | |
| 5月末日 | 3,470,379,842 | ― | 19,918 | ― | |
| 6月末日 | 3,603,306,038 | ― | 19,480 | ― | |
| 7月末日 | 3,713,463,186 | ― | 19,934 | ― | |
| 8月末日 | 3,719,101,542 | ― | 19,865 | ― | |
| 9月末日 | 3,625,296,590 | ― | 19,136 | ― | |
| 10月末日 | 3,755,185,064 | ― | 19,810 | ― | |
| 11月末日 | 3,755,397,576 | ― | 19,717 | ― | |
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