半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年11月29日) | 715,634,416 | 715,634,416 | 9,320 | 9,320 |
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 707,629,638 | 707,629,638 | 8,616 | 8,616 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 799,355,145 | 799,355,145 | 9,445 | 9,445 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 1,130,676,638 | 1,130,676,638 | 13,021 | 13,021 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,329,053,134 | 1,329,053,134 | 14,804 | 14,804 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,477,415,423 | 1,477,415,423 | 15,553 | 15,553 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 1,443,897,811 | 1,443,897,811 | 15,035 | 15,035 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,875,182,073 | 1,875,182,073 | 17,067 | 17,067 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,078,170,866 | 2,078,170,866 | 16,414 | 16,414 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,438,397,426 | 2,438,397,426 | 16,955 | 16,955 |
| 2019年 6月末日 | 2,220,152,967 | ― | 16,059 | ― | |
| 7月末日 | 2,277,849,528 | ― | 16,295 | ― | |
| 8月末日 | 2,246,181,073 | ― | 15,982 | ― | |
| 9月末日 | 2,319,163,918 | ― | 16,315 | ― | |
| 10月末日 | 2,386,531,078 | ― | 16,677 | ― | |
| 11月末日 | 2,438,397,426 | ― | 16,955 | ― | |
| 12月末日 | 2,483,013,996 | ― | 17,241 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,477,474,033 | ― | 17,137 | ― | |
| 2月末日 | 2,364,945,423 | ― | 16,278 | ― | |
| 3月末日 | 2,243,659,078 | ― | 15,505 | ― | |
| 4月末日 | 2,359,415,842 | ― | 16,190 | ― | |
| 5月末日 | 2,461,657,041 | ― | 16,858 | ― | |
| 6月末日 | 2,601,852,639 | ― | 17,178 | ― | |
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