有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 577,108,963 | 577,577,747 | 12,311 | 12,321 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 671,859,408 | 672,403,793 | 12,342 | 12,352 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 583,136,358 | 583,136,358 | 8,307 | 8,307 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 758,645,635 | 758,645,635 | 9,049 | 9,049 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 715,634,416 | 715,634,416 | 9,320 | 9,320 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 707,629,638 | 707,629,638 | 8,616 | 8,616 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 799,355,145 | 799,355,145 | 9,445 | 9,445 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 1,130,676,638 | 1,130,676,638 | 13,021 | 13,021 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,329,053,134 | 1,329,053,134 | 14,804 | 14,804 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 1,477,415,423 | 1,477,415,423 | 15,553 | 15,553 |
| 平成26年12月末日 | 1,344,636,004 | ― | 14,867 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,335,916,036 | ― | 14,670 | ― | |
| 2月末日 | 1,385,773,539 | ― | 15,180 | ― | |
| 3月末日 | 1,403,944,286 | ― | 15,188 | ― | |
| 4月末日 | 1,418,265,583 | ― | 15,322 | ― | |
| 5月末日 | 1,473,320,188 | ― | 15,812 | ― | |
| 6月末日 | 1,460,992,565 | ― | 15,584 | ― | |
| 7月末日 | 1,483,302,941 | ― | 15,850 | ― | |
| 8月末日 | 1,407,642,080 | ― | 15,145 | ― | |
| 9月末日 | 1,363,738,012 | ― | 14,545 | ― | |
| 10月末日 | 1,458,682,046 | ― | 15,381 | ― | |
| 11月末日 | 1,477,415,423 | ― | 15,553 | ― | |
| 12月末日 | 1,457,856,798 | ― | 15,322 | ― | |
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