有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年11月30日) | 758,645,635 | 758,645,635 | 9,049 | 9,049 |
| 第9期計算期間末 | (2010年11月29日) | 715,634,416 | 715,634,416 | 9,320 | 9,320 |
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 707,629,638 | 707,629,638 | 8,616 | 8,616 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 799,355,145 | 799,355,145 | 9,445 | 9,445 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 1,130,676,638 | 1,130,676,638 | 13,021 | 13,021 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,329,053,134 | 1,329,053,134 | 14,804 | 14,804 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,477,415,423 | 1,477,415,423 | 15,553 | 15,553 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 1,443,897,811 | 1,443,897,811 | 15,035 | 15,035 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,875,182,073 | 1,875,182,073 | 17,067 | 17,067 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,078,170,866 | 2,078,170,866 | 16,414 | 16,414 |
| 2017年12月末日 | 1,942,220,298 | ― | 17,440 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,967,937,159 | ― | 17,528 | ― | |
| 2月末日 | 1,922,458,650 | ― | 16,982 | ― | |
| 3月末日 | 1,912,738,951 | ― | 16,676 | ― | |
| 4月末日 | 1,949,030,193 | ― | 17,049 | ― | |
| 5月末日 | 1,961,004,249 | ― | 16,883 | ― | |
| 6月末日 | 2,043,173,280 | ― | 16,841 | ― | |
| 7月末日 | 2,082,271,264 | ― | 17,057 | ― | |
| 8月末日 | 2,101,059,449 | ― | 17,058 | ― | |
| 9月末日 | 2,185,447,385 | ― | 17,560 | ― | |
| 10月末日 | 2,057,076,389 | ― | 16,351 | ― | |
| 11月末日 | 2,079,672,522 | ― | 16,417 | ― | |
| 12月末日 | 1,952,464,821 | ― | 15,332 | ― | |
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