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【提出】: 2026/08/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	1,443,897,811	1,443,897,811	15,035	15,035
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	1,875,182,073	1,875,182,073	17,067	17,067
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	2,078,170,866	2,078,170,866	16,414	16,414
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	2,438,397,426	2,438,397,426	16,955	16,955
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	2,997,713,165	2,997,713,165	18,870	18,870
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	3,609,469,067	3,609,469,067	21,051	21,051
第21期計算期間末	(2022年11月29日)	3,749,115,858	3,749,115,858	19,764	19,764
第22期計算期間末	(2023年11月29日)	4,305,769,530	4,305,769,530	21,501	21,501
第23期計算期間末	(2024年11月29日)	4,951,989,523	4,951,989,523	23,647	23,647
第24期計算期間末	(2025年12月 1日)	5,564,486,810	5,564,486,810	25,961	25,961
	2025年 6月末日	5,169,364,516	―	24,213	―
	7月末日	5,230,406,676	―	24,492	―
	8月末日	5,273,285,875	―	24,710	―
	9月末日	5,358,970,141	―	24,977	―
	10月末日	5,602,736,337	―	25,951	―
	11月末日	5,603,485,734	―	26,131	―
	12月末日	5,639,668,995	―	26,183	―
	2026年 1月末日	5,726,587,725	―	26,503	―
	2月末日	5,978,366,508	―	27,679	―
	3月末日	5,620,082,518	―	25,977	―
	4月末日	5,913,362,297	―	27,316	―
	5月末日	5,903,591,505	―	27,965	―
	6月末日	6,000,323,398	―	28,507	―

開示資料

決算

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