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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2011年11月29日)	707,629,638	707,629,638	8,616	8,616
第11期計算期間末	(2012年11月29日)	799,355,145	799,355,145	9,445	9,445
第12期計算期間末	(2013年11月29日)	1,130,676,638	1,130,676,638	13,021	13,021
第13期計算期間末	(2014年12月 1日)	1,329,053,134	1,329,053,134	14,804	14,804
第14期計算期間末	(2015年11月30日)	1,477,415,423	1,477,415,423	15,553	15,553
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	1,443,897,811	1,443,897,811	15,035	15,035
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	1,875,182,073	1,875,182,073	17,067	17,067
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	2,078,170,866	2,078,170,866	16,414	16,414
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	2,438,397,426	2,438,397,426	16,955	16,955
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	2,997,713,165	2,997,713,165	18,870	18,870
	2019年12月末日	2,483,013,996	―	17,241	―
	2020年 1月末日	2,477,474,033	―	17,137	―
	2月末日	2,364,945,423	―	16,278	―
	3月末日	2,243,659,078	―	15,505	―
	4月末日	2,359,415,842	―	16,190	―
	5月末日	2,461,657,041	―	16,858	―
	6月末日	2,601,852,639	―	17,178	―
	7月末日	2,643,057,760	―	17,254	―
	8月末日	2,743,236,053	―	17,780	―
	9月末日	2,789,649,382	―	17,853	―
	10月末日	2,786,613,992	―	17,619	―
	11月末日	2,997,713,165	―	18,870	―
	12月末日	3,115,497,976	―	19,155	―

開示資料

決算

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