- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DCグローバルバランスオープン
明治安田DCグローバルバランスオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,477,415,423 | 1,477,415,423 | 15,553 | 15,553 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 1,443,897,811 | 1,443,897,811 | 15,035 | 15,035 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,875,182,073 | 1,875,182,073 | 17,067 | 17,067 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,078,170,866 | 2,078,170,866 | 16,414 | 16,414 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,438,397,426 | 2,438,397,426 | 16,955 | 16,955 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,997,713,165 | 2,997,713,165 | 18,870 | 18,870 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 3,609,469,067 | 3,609,469,067 | 21,051 | 21,051 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 3,749,115,858 | 3,749,115,858 | 19,764 | 19,764 |
| 第22期計算期間末 | (2023年11月29日) | 4,305,769,530 | 4,305,769,530 | 21,501 | 21,501 |
| 第23期計算期間末 | (2024年11月29日) | 4,951,989,523 | 4,951,989,523 | 23,647 | 23,647 |
| 2023年11月末日 | 4,319,941,686 | ― | 21,558 | ― | |
| 12月末日 | 4,384,883,291 | ― | 21,779 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,519,573,014 | ― | 22,453 | ― | |
| 2月末日 | 4,690,567,835 | ― | 23,159 | ― | |
| 3月末日 | 4,772,422,133 | ― | 23,433 | ― | |
| 4月末日 | 4,729,494,432 | ― | 23,229 | ― | |
| 5月末日 | 4,772,772,570 | ― | 23,270 | ― | |
| 6月末日 | 4,932,741,993 | ― | 23,924 | ― | |
| 7月末日 | 4,826,756,670 | ― | 23,417 | ― | |
| 8月末日 | 4,778,331,828 | ― | 23,113 | ― | |
| 9月末日 | 4,797,337,815 | ― | 23,077 | ― | |
| 10月末日 | 4,941,077,454 | ― | 23,703 | ― | |
| 11月末日 | 4,951,989,523 | ― | 23,647 | ― | |
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