訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年11月29日) | 368,916,571 | 369,227,492 | 11,865 | 11,875 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 577,108,963 | 577,577,747 | 12,311 | 12,321 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 671,859,408 | 672,403,793 | 12,342 | 12,352 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 583,136,358 | 583,136,358 | 8,307 | 8,307 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 758,645,635 | 758,645,635 | 9,049 | 9,049 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 715,634,416 | 715,634,416 | 9,320 | 9,320 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 707,629,638 | 707,629,638 | 8,616 | 8,616 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 799,355,145 | 799,355,145 | 9,445 | 9,445 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 1,130,676,638 | 1,130,676,638 | 13,021 | 13,021 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,329,053,134 | 1,329,053,134 | 14,804 | 14,804 |
| 平成25年12月末日 | 1,155,590,852 | ― | 13,347 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,121,428,675 | ― | 12,816 | ― | |
| 2月末日 | 1,120,465,005 | ― | 12,866 | ― | |
| 3月末日 | 1,122,975,448 | ― | 12,872 | ― | |
| 4月末日 | 1,111,477,919 | ― | 12,722 | ― | |
| 5月末日 | 1,137,612,092 | ― | 12,891 | ― | |
| 6月末日 | 1,193,825,816 | ― | 13,210 | ― | |
| 7月末日 | 1,215,800,499 | ― | 13,399 | ― | |
| 8月末日 | 1,221,686,341 | ― | 13,473 | ― | |
| 9月末日 | 1,237,293,139 | ― | 13,904 | ― | |
| 10月末日 | 1,238,175,564 | ― | 13,889 | ― | |
| 11月末日 | 1,322,984,699 | ― | 14,747 | ― | |
| 12月末日 | 1,344,636,004 | ― | 14,867 | ― | |
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