- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
①【純資産の推移】
明治安田DCグローバルバランスオープン
明治安田DCグローバルバランスオープン
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 1,443,897,811 | 1,443,897,811 | 15,035 | 15,035 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,875,182,073 | 1,875,182,073 | 17,067 | 17,067 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,078,170,866 | 2,078,170,866 | 16,414 | 16,414 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,438,397,426 | 2,438,397,426 | 16,955 | 16,955 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,997,713,165 | 2,997,713,165 | 18,870 | 18,870 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 3,609,469,067 | 3,609,469,067 | 21,051 | 21,051 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 3,749,115,858 | 3,749,115,858 | 19,764 | 19,764 |
| 第22期計算期間末 | (2023年11月29日) | 4,305,769,530 | 4,305,769,530 | 21,501 | 21,501 |
| 第23期計算期間末 | (2024年11月29日) | 4,951,989,523 | 4,951,989,523 | 23,647 | 23,647 |
| 第24期計算期間末 | (2025年12月 1日) | 5,564,486,810 | 5,564,486,810 | 25,961 | 25,961 |
| 2024年12月末日 | 5,108,474,691 | ― | 24,234 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,089,595,308 | ― | 24,070 | ― | |
| 2月末日 | 4,974,625,357 | ― | 23,384 | ― | |
| 3月末日 | 4,928,069,303 | ― | 23,028 | ― | |
| 4月末日 | 4,861,843,688 | ― | 22,941 | ― | |
| 5月末日 | 5,032,211,111 | ― | 23,651 | ― | |
| 6月末日 | 5,169,364,516 | ― | 24,213 | ― | |
| 7月末日 | 5,230,406,676 | ― | 24,492 | ― | |
| 8月末日 | 5,273,285,875 | ― | 24,710 | ― | |
| 9月末日 | 5,358,970,141 | ― | 24,977 | ― | |
| 10月末日 | 5,602,736,337 | ― | 25,951 | ― | |
| 11月末日 | 5,603,485,734 | ― | 26,131 | ― | |
| 12月末日 | 5,639,668,995 | ― | 26,183 | ― | |
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