有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC外国債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	570,746,644	480,341,520
第13期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	698,872,211	358,993,759
第14期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	624,267,491	523,295,681
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	504,050,122	331,030,909
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	619,456,379	484,637,999
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	633,798,469	447,749,694
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	701,680,254	449,966,679
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	1,078,824,456	722,879,953
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	784,042,940	695,266,138
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	1,278,927,976	710,677,421

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,047,145,341	48.23
	ドイツ	1,770,716,489	8.50
	フランス	1,533,489,392	7.36
	ベルギー	1,118,187,615	5.37
	イタリア	1,108,382,464	5.32
	スペイン	798,736,257	3.83
	イギリス	757,463,731	3.64
	中国	730,075,122	3.50
	アイルランド	481,419,146	2.31
	カナダ	329,830,997	1.58
	オーストラリア	245,484,036	1.18
	ポーランド	207,437,798	1.00
	メキシコ	170,419,291	0.82
	オランダ	148,736,245	0.71
	ノルウェー	139,819,418	0.67
	マレーシア	108,463,064	0.52
	シンガポール	90,521,230	0.43
	イスラエル	78,215,410	0.38
	スウェーデン	57,089,568	0.27
	小計	19,921,632,614	95.63
地方債証券	カナダ	406,778,004	1.95
特殊債券	カナダ	94,819,804	0.46
	オーストラリア	73,274,407	0.35
	小計	168,094,211	0.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	335,126,998	1.61
合計(純資産総額)		20,831,631,827	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	12,260,000	13,256.61	1,625,261,217	13,169.86	1,614,625,657	2.75	2027/4/30	7.75
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,560,000	11,727.03	1,355,645,264	9,948.73	1,150,073,603	1.875	2041/2/15	5.52
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,640,000	11,781.73	1,017,941,542	11,068.37	956,307,425	0.625	2030/5/15	4.59
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	7,050,000	13,738.90	968,593,026	13,541.21	954,655,566	3.125	2025/8/15	4.58
5	ドイツ	国債 証券	BUNDESOBL-180 0%	6,540,000	14,005.19	915,939,592	13,828.62	904,391,783	0	2024/10/18	4.34
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	6,420,000	13,713.41	880,401,083	13,340.19	856,440,800	2	2024/5/31	4.11
7	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	6,080,000	13,550.13	823,848,328	12,847.53	781,130,335	0	2027/10/22	3.75
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	13,863.13	621,068,301	13,451.94	602,647,198	2.5	2024/5/15	2.89
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,470,000	12,706.60	567,985,244	12,855.23	574,629,200	2.25	2027/8/15	2.76
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	13,409.63	576,614,278	11,356.96	488,349,374	2.75	2042/8/15	2.34
11	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,610,000	14,311.05	516,628,983	13,335.71	481,419,146	0.9	2028/5/15	2.31
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	4,020,000	11,922.85	479,298,949	11,899.42	478,356,810	1.5	2030/2/15	2.30
13	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	23,690,000	1,976.70	468,281,207	1,986.67	470,643,514	3.02	2031/5/27	2.26
14	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	3,720,000	16,039.53	596,670,616	11,907.05	442,942,442	1.75	2049/1/22	2.13
15	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	14,030.03	420,901,083	13,559.26	406,778,004	3.2	2024/5/16	1.95
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,180,000	12,471.71	396,600,677	12,755.42	405,622,564	2.75	2032/8/15	1.95
17	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	12,588.88	414,174,457	12,034.87	395,947,407	0	2030/11/25	1.90
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	3,000,000	13,571.05	407,131,636	12,888.87	386,666,156	2.625	2029/2/15	1.86
19	ドイツ	国債 証券	BUNDESOBL-186 1.3%	2,750,000	14,294.82	393,107,682	13,949.22	383,603,763	1.3	2027/10/15	1.84
20	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	2,620,000	13,442.41	352,191,402	13,233.76	346,724,737	0.8	2027/7/30	1.66
21	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	1,950,000	16,358.01	318,981,273	16,129.29	314,521,289	1	2024/4/22	1.51
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	2,250,000	13,238.07	297,856,709	13,202.18	297,049,072	1.1	2027/4/1	1.43
23	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,210,000	13,488.44	298,094,592	12,676.22	280,144,620	2.375	2029/5/15	1.34
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	2,110,000	13,237.08	279,302,565	13,083.07	276,052,839	0.375	2024/4/15	1.33
25	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	1,775,000	17,640.82	313,124,726	15,348.38	272,433,919	4.75	2041/2/15	1.31
26	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,080,000	13,878.44	288,671,611	12,883.43	267,975,415	0.5	2029/5/25	1.29
27	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,020,000	16,149.87	326,227,543	13,113.16	264,885,860	2.7	2048/10/31	1.27
28	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	13,470,000	1,930.99	260,105,408	1,925.99	259,431,608	2.37	2027/1/20	1.25
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	14,078.01	292,822,796	12,158.35	252,893,772	1.25	2036/5/25	1.21
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,220,000	12,789.92	283,936,380	10,257.93	227,726,188	2.375	2051/5/15	1.09

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.63
地方債証券	1.95
特殊債券	0.81
合計	98.39

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。