有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC外国債券オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	504,050,122	331,030,909
第16期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	619,456,379	484,637,999
第17期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	633,798,469	447,749,694
第18期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	701,680,254	449,966,679
第19期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	1,078,824,456	722,879,953
第20期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	784,042,940	695,266,138
第21期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	1,278,927,976	710,677,421
第22期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	930,650,529	861,192,184
第23期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	1,038,753,523	914,891,600
第24期計算期間	2024年11月30日～2025年12月 1日	872,448,673	802,183,534

(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,886,178,287	38.77
	中国	2,549,356,595	11.12
	スペイン	1,934,685,928	8.44
	イタリア	1,470,171,472	6.41
	イギリス	1,072,386,280	4.68
	ドイツ	802,261,948	3.50
	フランス	691,209,667	3.02
	オランダ	603,631,534	2.63
	オーストラリア	590,211,823	2.58
	メキシコ	327,634,656	1.43
	ポーランド	269,741,919	1.18
	ポルトガル	228,244,779	1.00
	オーストリア	126,166,512	0.55
	マレーシア	120,573,615	0.53
	カナダ	110,062,030	0.48
	イスラエル	92,185,267	0.40
	シンガポール	86,429,214	0.38
	アイルランド	66,101,475	0.29
	ニュージーランド	64,471,443	0.28
	スウェーデン	40,042,515	0.17
	ノルウェー	33,731,131	0.15
	小計	20,165,478,090	87.98
地方債証券	カナダ	210,085,228	0.92
特殊債券	オーストラリア	258,480,927	1.13
社債券	オランダ	437,402,543	1.91
	アメリカ	325,720,688	1.42
	フィンランド	314,181,146	1.37
	オーストラリア	230,176,558	1.00
	フランス	217,649,712	0.95
	デンマーク	209,077,800	0.91
	小計	1,734,208,447	7.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	552,245,907	2.41
合計(純資産総額)		22,920,498,599	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	69,750,000	2,375.93	1,657,214,228	2,355.11	1,642,689,510	2.52	2033/8/25	7.17
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	8,700,000	15,743.24	1,369,662,348	15,752.62	1,370,478,542	4.125	2027/1/31	5.98
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	7,450,000	14,828.08	1,104,692,705	14,814.49	1,103,679,505	2.875	2032/5/15	4.82
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	6,810,000	15,664.35	1,066,742,675	15,816.22	1,077,085,224	3.875	2029/11/30	4.70
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	7,950,000	10,725.92	852,711,085	11,013.01	875,534,890	1.875	2041/2/15	3.82
6	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	34,350,000	2,310.02	793,492,614	2,309.53	793,325,874	2.55	2028/10/15	3.46
7	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.25%	4,000,000	17,067.11	682,684,588	17,293.84	691,753,624	1.25	2030/10/31	3.02
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,350,000	15,567.04	677,166,571	15,810.72	687,766,549	3.875	2030/6/30	3.00
9	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	3,220,000	18,656.03	600,724,465	19,201.65	618,293,326	3.85	2034/7/1	2.70
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	5,430,000	10,505.48	570,447,947	10,494.89	569,872,682	4.25	2026/4/21	2.49
11	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.4%	3,090,000	18,013.65	556,621,816	18,026.55	557,020,467	1.4	2028/7/30	2.43
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,390,000	15,591.81	528,562,373	15,901.23	539,051,918	4.25	2034/11/15	2.35
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,130,000	15,346.01	480,330,151	15,870.04	496,732,469	4.25	2035/5/15	2.17
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	3,060,000	15,890.84	486,259,704	16,150.14	494,194,361	4.375	2030/11/30	2.16
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	3,100,000	15,898.79	492,862,500	15,852.92	491,440,619	4.25	2035/8/15	2.14
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	3,000,000	16,380.09	491,402,700	16,257.16	487,714,979	4.5	2031/12/31	2.13
17	イタリア	国債証券	BTPS 0.25%	2,540,000	17,638.53	448,018,858	17,645.91	448,206,137	0.25	2028/3/15	1.96
18	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.375%	2,320,000	17,570.67	407,639,544	18,529.72	429,889,625	4.375	2054/7/31	1.88
19	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0%	2,590,000	16,371.26	424,015,866	16,492.00	427,142,932	0	2030/7/15	1.86
20	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 2%	1,940,000	18,426.48	357,473,897	18,430.41	357,550,136	2	2026/12/10	1.56
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	3,360,000	9,413.89	316,306,730	9,262.72	311,227,583	2	2050/2/15	1.36
22	オランダ	社債券	ING GROEP NV 4.125%	1,500,000	18,432.44	276,486,705	18,774.01	281,610,157	4.125	2036/5/20	1.23
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,790,000	15,679.62	280,665,333	15,723.88	281,457,513	3.75	2027/8/15	1.23
24	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	1,150,000	20,878.71	240,105,194	21,297.34	244,919,455	4.5	2034/9/7	1.07
25	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5.101%	1,200,000	19,359.62	232,315,523	19,181.37	230,176,558	5.101	2033/2/3	1.00
26	ポルトガル	国債証券	PORTUGUESE OT'S 0.3%	1,420,000	16,225.85	230,407,084	16,073.57	228,244,779	0.3	2031/10/17	1.00
27	フィンランド	社債券	OP CORPORATE BK 3.625%	1,200,000	18,561.66	222,739,948	18,385.07	220,620,890	3.625	2035/1/28	0.96
28	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	1,150,000	18,281.84	210,241,268	19,019.16	218,720,448	4.5	2053/10/1	0.95
29	フランス	社債券	BNP PARIBAS 4.375%	1,400,000	15,150.78	212,110,932	15,546.40	217,649,712	4.375	2033/3/1	0.95
30	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 5.85%	1,600,000	13,155.92	210,494,879	13,130.32	210,085,228	5.85	2033/3/8	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.98
地方債証券	0.92
特殊債券	1.13
社債券	7.57
合計	97.59

②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。