有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12期 (平成25年12月20日現在) | 第13期 (平成26年12月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 22,658,782 | 28,178,506 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,271,690,501 | 4,198,605,800 | |
| 未収入金 | 4,158,011 | 5,869,200 | |
| 流動資産合計 | 3,298,507,294 | 4,232,653,506 | |
| 資産合計 | 3,298,507,294 | 4,232,653,506 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 3,892,748 | 5,519,670 | |
| 未払受託者報酬 | 1,625,828 | 2,051,066 | |
| 未払委託者報酬 | 21,136,335 | 26,664,405 | |
| その他未払費用 | 287,443 | 324,129 | |
| 流動負債合計 | 26,942,354 | 34,559,270 | |
| 負債合計 | 26,942,354 | 34,559,270 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,114,033,837 | 2,314,873,178 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,157,531,103 | 1,883,221,058 | |
| 純資産合計 | 3,271,564,940 | 4,198,094,236 | |
| 負債純資産合計 | 3,298,507,294 | 4,232,653,506 | |
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