有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2024年12月20日現在 | 第24期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 300,552 | 398,508 |
| コール・ローン | 21,331,983 | 14,142,019 |
| 親投資信託受益証券 | 4,035,493,123 | 4,275,807,524 |
| 未収入金 | 2,090,826 | 1,876,502 |
| 流動資産合計 | 4,059,216,484 | 4,292,224,553 |
| 資産合計 | 4,059,216,484 | 4,292,224,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,849,203 | 1,709,513 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,104 | 1,135,432 |
| 未払委託者報酬 | 20,712,960 | 13,625,769 |
| その他未払費用 | 169,026 | 175,602 |
| 流動負債合計 | 23,821,293 | 16,646,316 |
| 負債合計 | 23,821,293 | 16,646,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,962,131,965 | 1,926,171,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,073,263,226 | 2,349,406,492 |
| (分配準備積立金) | 814,273,333 | 1,035,794,438 |
| 元本等合計 | 4,035,395,191 | 4,275,578,237 |
| 純資産合計 | 4,035,395,191 | 4,275,578,237 |
| 負債純資産合計 | 4,059,216,484 | 4,292,224,553 |
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