有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2018年12月20日現在) | 第18期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,874,192 | 245,232 |
| コール・ローン | 16,378,061 | 22,484,329 |
| 親投資信託受益証券 | 3,505,652,609 | 3,497,218,487 |
| 未収入金 | 1,519,087 | 9,508,081 |
| 流動資産合計 | 3,533,423,949 | 3,529,456,129 |
| 資産合計 | 3,533,423,949 | 3,529,456,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,227,038 | 9,293,975 |
| 未払受託者報酬 | 1,894,130 | 1,428,632 |
| 未払委託者報酬 | 24,624,353 | 21,449,523 |
| その他未払費用 | 149,069 | 149,874 |
| 流動負債合計 | 27,894,590 | 32,322,004 |
| 負債合計 | 27,894,590 | 32,322,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,189,878 | 2,111,488,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,344,339,481 | 1,385,645,933 |
| 純資産合計 | 3,505,529,359 | 3,497,134,125 |
| 負債純資産合計 | 3,533,423,949 | 3,529,456,129 |
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