有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2016年12月20日現在) | 第16期 (2017年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 432,281 | 436,782 |
| コール・ローン | 27,146,128 | 27,969,943 |
| 親投資信託受益証券 | 3,925,816,019 | 3,868,302,223 |
| 未収入金 | 12,984,422 | 2,189,737 |
| 流動資産合計 | 3,966,378,850 | 3,898,898,685 |
| 資産合計 | 3,966,378,850 | 3,898,898,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,327,880 | 1,546,494 |
| 未払受託者報酬 | 2,015,610 | 2,073,325 |
| 未払委託者報酬 | 26,203,413 | 26,953,851 |
| その他未払費用 | 157,264 | 161,337 |
| 流動負債合計 | 40,704,167 | 30,735,007 |
| 負債合計 | 40,704,167 | 30,735,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,405,783,846 | 2,289,224,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,519,890,837 | 1,578,939,190 |
| 純資産合計 | 3,925,674,683 | 3,868,163,678 |
| 負債純資産合計 | 3,966,378,850 | 3,898,898,685 |
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