有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14期 (平成27年12月21日現在) | 第15期 (平成28年12月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 432,281 | |
| コール・ローン | 30,407,927 | 27,146,128 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,067,991,099 | 3,925,816,019 | |
| 未収入金 | 1,152,515 | 12,984,422 | |
| 流動資産合計 | 4,099,551,541 | 3,966,378,850 | |
| 資産合計 | 4,099,551,541 | 3,966,378,850 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 812,834 | 12,327,880 | |
| 未払受託者報酬 | 2,218,948 | 2,015,610 | |
| 未払委託者報酬 | 28,846,920 | 26,203,413 | |
| その他未払費用 | 171,405 | 157,264 | |
| 流動負債合計 | 32,050,107 | 40,704,167 | |
| 負債合計 | 32,050,107 | 40,704,167 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,336,004,281 | 2,405,783,846 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,731,497,153 | 1,519,890,837 | |
| 純資産合計 | 4,067,501,434 | 3,925,674,683 | |
| 負債純資産合計 | 4,099,551,541 | 3,966,378,850 | |
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