有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2019年12月20日現在) | 第19期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 245,232 | 131,584 |
| コール・ローン | 22,484,329 | 19,326,087 |
| 親投資信託受益証券 | 3,497,218,487 | 3,619,810,474 |
| 未収入金 | 9,508,081 | 5,110,309 |
| 流動資産合計 | 3,529,456,129 | 3,644,378,454 |
| 資産合計 | 3,529,456,129 | 3,644,378,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,293,975 | 4,890,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,428,632 | 991,387 |
| 未払委託者報酬 | 21,449,523 | 18,837,324 |
| その他未払費用 | 149,874 | 155,131 |
| 流動負債合計 | 32,322,004 | 24,874,742 |
| 負債合計 | 32,322,004 | 24,874,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,111,488,192 | 2,094,541,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,385,645,933 | 1,524,962,085 |
| 純資産合計 | 3,497,134,125 | 3,619,503,712 |
| 負債純資産合計 | 3,529,456,129 | 3,644,378,454 |
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