有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2017年12月20日現在) | 第17期 (2018年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 436,782 | 9,874,192 |
| コール・ローン | 27,969,943 | 16,378,061 |
| 親投資信託受益証券 | 3,868,302,223 | 3,505,652,609 |
| 未収入金 | 2,189,737 | 1,519,087 |
| 流動資産合計 | 3,898,898,685 | 3,533,423,949 |
| 資産合計 | 3,898,898,685 | 3,533,423,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,546,494 | 1,227,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,073,325 | 1,894,130 |
| 未払委託者報酬 | 26,953,851 | 24,624,353 |
| その他未払費用 | 161,337 | 149,069 |
| 流動負債合計 | 30,735,007 | 27,894,590 |
| 負債合計 | 30,735,007 | 27,894,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,224,488 | 2,161,189,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,578,939,190 | 1,344,339,481 |
| 純資産合計 | 3,868,163,678 | 3,505,529,359 |
| 負債純資産合計 | 3,898,898,685 | 3,533,423,949 |
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