有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年12月20日現在 | 第23期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 457,730 | 300,552 |
| コール・ローン | 19,648,651 | 21,331,983 |
| 親投資信託受益証券 | 3,827,108,522 | 4,035,493,123 |
| 未収入金 | 2,749,192 | 2,090,826 |
| 流動資産合計 | 3,849,964,095 | 4,059,216,484 |
| 資産合計 | 3,849,964,095 | 4,059,216,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,291,273 | 1,849,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,024,787 | 1,090,104 |
| 未払委託者報酬 | 19,471,657 | 20,712,960 |
| その他未払費用 | 159,936 | 169,026 |
| 流動負債合計 | 22,947,653 | 23,821,293 |
| 負債合計 | 22,947,653 | 23,821,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,997,596,994 | 1,962,131,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,829,419,448 | 2,073,263,226 |
| (分配準備積立金) | 629,107,352 | 814,273,333 |
| 元本等合計 | 3,827,016,442 | 4,035,395,191 |
| 純資産合計 | 3,827,016,442 | 4,035,395,191 |
| 負債純資産合計 | 3,849,964,095 | 4,059,216,484 |
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