有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2020年12月21日現在 | 第20期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,584 | 209,633 |
| コール・ローン | 19,326,087 | 19,272,647 |
| 親投資信託受益証券 | 3,619,810,474 | 3,597,340,037 |
| 未収入金 | 5,110,309 | 1,475,863 |
| 流動資産合計 | 3,644,378,454 | 3,618,298,180 |
| 資産合計 | 3,644,378,454 | 3,618,298,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,890,900 | 1,256,709 |
| 未払受託者報酬 | 991,387 | 992,584 |
| 未払委託者報酬 | 18,837,324 | 18,860,054 |
| その他未払費用 | 155,131 | 155,355 |
| 流動負債合計 | 24,874,742 | 21,264,702 |
| 負債合計 | 24,874,742 | 21,264,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,094,541,627 | 2,024,787,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,524,962,085 | 1,572,245,516 |
| (分配準備積立金) | 430,340,289 | 444,803,109 |
| 元本等合計 | 3,619,503,712 | 3,597,033,478 |
| 純資産合計 | 3,619,503,712 | 3,597,033,478 |
| 負債純資産合計 | 3,644,378,454 | 3,618,298,180 |
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