有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13期 (平成26年12月22日現在) | 第14期 (平成27年12月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 28,178,506 | 30,407,927 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,198,605,800 | 4,067,991,099 | |
| 未収入金 | 5,869,200 | 1,152,515 | |
| 流動資産合計 | 4,232,653,506 | 4,099,551,541 | |
| 資産合計 | 4,232,653,506 | 4,099,551,541 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,519,670 | 812,834 | |
| 未払受託者報酬 | 2,051,066 | 2,218,948 | |
| 未払委託者報酬 | 26,664,405 | 28,846,920 | |
| その他未払費用 | 324,129 | 171,405 | |
| 流動負債合計 | 34,559,270 | 32,050,107 | |
| 負債合計 | 34,559,270 | 32,050,107 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,314,873,178 | 2,336,004,281 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,883,221,058 | 1,731,497,153 | |
| 純資産合計 | 4,198,094,236 | 4,067,501,434 | |
| 負債純資産合計 | 4,232,653,506 | 4,099,551,541 | |
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