有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
【三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年2月20日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年2月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,263,214 | 16,240,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,730,512,716 | 3,931,969,587 | |||
| 未収入金 | 2,706,000 | 1,126,000 | |||
| 未収利息 | 18 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 2,741,481,948 | 3,949,336,333 | |||
| 資産合計 | 2,741,481,948 | 3,949,336,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,847,631 | 3,383,747 | |||
| 未払受託者報酬 | 940,404 | 1,633,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,700,288 | 11,636,122 | |||
| 流動負債合計 | 10,488,323 | 16,653,013 | |||
| 負債合計 | 10,488,323 | 16,653,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,642,872,782 | ※1 3,064,485,922 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,120,843 | 868,197,398 | |||
| (分配準備積立金) | 294,582,844 | 513,050,315 | |||
| 元本等合計 | 2,730,993,625 | 3,932,683,320 | |||
| 純資産合計 | 2,730,993,625 | 3,932,683,320 | |||
| 負債純資産合計 | 2,741,481,948 | 3,949,336,333 | |||
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