有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 2月22日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 2月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,667,982 | 36,869,835 |
| 親投資信託受益証券 | 7,507,151,676 | 7,843,676,211 |
| 未収入金 | 4,712,530 | 10,555,465 |
| 流動資産合計 | 7,550,532,188 | 7,891,101,511 |
| 資産合計 | 7,550,532,188 | 7,891,101,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,918,597 | 17,178,118 |
| 未払受託者報酬 | 3,091,698 | 3,548,326 |
| 未払委託者報酬 | 22,028,256 | 25,281,736 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| 流動負債合計 | 42,038,560 | 46,008,195 |
| 負債合計 | 42,038,560 | 46,008,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,245,081,236 | 3,391,017,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,263,412,392 | 4,454,075,841 |
| (分配準備積立金) | 2,142,717,926 | 1,950,763,851 |
| 元本等合計 | 7,508,493,628 | 7,845,093,316 |
| 純資産合計 | 7,508,493,628 | 7,845,093,316 |
| 負債純資産合計 | 7,550,532,188 | 7,891,101,511 |
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