有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 2月20日現在 ] | 第18期 [ 平成31年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,205,207 | 28,761,279 |
| 親投資信託受益証券 | 7,096,490,428 | 6,837,984,748 |
| 未収入金 | 2,694,000 | 5,894,107 |
| 流動資産合計 | 7,126,389,635 | 6,872,640,134 |
| 資産合計 | 7,126,389,635 | 6,872,640,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,124,265 | 9,207,486 |
| 未払受託者報酬 | 3,012,363 | 2,979,750 |
| 未払委託者報酬 | 21,463,043 | 21,230,645 |
| 未払利息 | 39 | 48 |
| 流動負債合計 | 28,599,710 | 33,417,929 |
| 負債合計 | 28,599,710 | 33,417,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,548,787,781 | 3,678,484,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,549,002,144 | 3,160,737,465 |
| (分配準備積立金) | 1,777,222,111 | 1,644,626,880 |
| 元本等合計 | 7,097,789,925 | 6,839,222,205 |
| 純資産合計 | 7,097,789,925 | 6,839,222,205 |
| 負債純資産合計 | 7,126,389,635 | 6,872,640,134 |
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