有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 2月21日現在 ] | 第22期 [ 令和 5年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,869,835 | 29,279,386 |
| 親投資信託受益証券 | 7,843,676,211 | 8,126,150,995 |
| 未収入金 | 10,555,465 | 2,703,478 |
| 流動資産合計 | 7,891,101,511 | 8,158,133,859 |
| 資産合計 | 7,891,101,511 | 8,158,133,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,178,118 | 9,023,109 |
| 未払受託者報酬 | 3,548,326 | 2,165,372 |
| 未払委託者報酬 | 25,281,736 | 19,488,314 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| 流動負債合計 | 46,008,195 | 30,676,802 |
| 負債合計 | 46,008,195 | 30,676,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,391,017,475 | 3,286,864,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,454,075,841 | 4,840,592,074 |
| (分配準備積立金) | 1,950,763,851 | 2,030,106,747 |
| 元本等合計 | 7,845,093,316 | 8,127,457,057 |
| 純資産合計 | 7,845,093,316 | 8,127,457,057 |
| 負債純資産合計 | 7,891,101,511 | 8,158,133,859 |
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