有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 2月20日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,972,876 | 27,205,207 |
| 親投資信託受益証券 | 6,234,977,875 | 7,096,490,428 |
| 未収入金 | 10,327,000 | 2,694,000 |
| 流動資産合計 | 6,268,277,751 | 7,126,389,635 |
| 資産合計 | 6,268,277,751 | 7,126,389,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,567,774 | 4,124,265 |
| 未払受託者報酬 | 2,533,889 | 3,012,363 |
| 未払委託者報酬 | 18,053,929 | 21,463,043 |
| 未払利息 | 29 | 39 |
| 流動負債合計 | 32,155,621 | 28,599,710 |
| 負債合計 | 32,155,621 | 28,599,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,602,013,632 | 3,548,787,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,634,108,498 | 3,549,002,144 |
| (分配準備積立金) | 1,229,961,317 | 1,777,222,111 |
| 元本等合計 | 6,236,122,130 | 7,097,789,925 |
| 純資産合計 | 6,236,122,130 | 7,097,789,925 |
| 負債純資産合計 | 6,268,277,751 | 7,126,389,635 |
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