有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 2月20日現在 ] | 第24期 [ 2025年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,877,084 | 35,583,290 |
| 親投資信託受益証券 | 11,510,148,279 | 12,907,591,305 |
| 未収入金 | - | 10,832,025 |
| 未収利息 | - | 451 |
| 流動資産合計 | 11,534,025,363 | 12,954,007,071 |
| 資産合計 | 11,534,025,363 | 12,954,007,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,173,522 | 30,726,106 |
| 未払受託者報酬 | 2,252,468 | 2,811,583 |
| 未払委託者報酬 | 9,009,800 | 11,246,266 |
| 未払利息 | 2 | - |
| 流動負債合計 | 22,435,792 | 44,783,955 |
| 負債合計 | 22,435,792 | 44,783,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,458,376,295 | 3,655,185,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,053,213,276 | 9,254,037,896 |
| (分配準備積立金) | 4,375,974,113 | 4,252,122,176 |
| 元本等合計 | 11,511,589,571 | 12,909,223,116 |
| 純資産合計 | 11,511,589,571 | 12,909,223,116 |
| 負債純資産合計 | 11,534,025,363 | 12,954,007,071 |
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