有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成31年 2月20日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,761,279 | 39,475,653 |
| 親投資信託受益証券 | 6,837,984,748 | 6,789,954,025 |
| 未収入金 | 5,894,107 | 14,055,848 |
| 流動資産合計 | 6,872,640,134 | 6,843,485,526 |
| 資産合計 | 6,872,640,134 | 6,843,485,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,207,486 | 27,420,664 |
| 未払受託者報酬 | 2,979,750 | 3,064,199 |
| 未払委託者報酬 | 21,230,645 | 21,832,355 |
| 未払利息 | 48 | 14 |
| 流動負債合計 | 33,417,929 | 52,317,232 |
| 負債合計 | 33,417,929 | 52,317,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,678,484,740 | 3,456,420,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,160,737,465 | 3,334,747,412 |
| (分配準備積立金) | 1,644,626,880 | 1,489,628,369 |
| 元本等合計 | 6,839,222,205 | 6,791,168,294 |
| 純資産合計 | 6,839,222,205 | 6,791,168,294 |
| 負債純資産合計 | 6,872,640,134 | 6,843,485,526 |
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