有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成28年2月22日現在 ] | 第 16 期 [ 平成29年2月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 21,072,587 | - | |||
| コール・ローン | 1,438,509 | 22,972,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,130,834,241 | 6,234,977,875 | |||
| 未収入金 | - | 10,327,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,153,345,337 | 6,268,277,751 | |||
| 資産合計 | 5,153,345,337 | 6,268,277,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,388,461 | 11,567,774 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,484,290 | 2,533,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,700,494 | 18,053,929 | |||
| 未払利息 | - | 29 | |||
| 流動負債合計 | 21,573,245 | 32,155,621 | |||
| 負債合計 | 21,573,245 | 32,155,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,581,420,825 | ※1 3,602,013,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,550,351,267 | 2,634,108,498 | |||
| (分配準備積立金) | 1,131,199,621 | 1,229,961,317 | |||
| 元本等合計 | 5,131,772,092 | 6,236,122,130 | |||
| 純資産合計 | 5,131,772,092 | 6,236,122,130 | |||
| 負債純資産合計 | 5,153,345,337 | 6,268,277,751 | |||
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