有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 2月20日現在 ] | 第25期 [ 2026年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,583,290 | 41,729,303 |
| 親投資信託受益証券 | 12,907,591,305 | 19,256,755,514 |
| 未収入金 | 10,832,025 | 532,309 |
| 未収利息 | 451 | 815 |
| 流動資産合計 | 12,954,007,071 | 19,299,017,941 |
| 資産合計 | 12,954,007,071 | 19,299,017,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,726,106 | 21,442,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,811,583 | 3,677,473 |
| 未払委託者報酬 | 11,246,266 | 14,709,833 |
| 流動負債合計 | 44,783,955 | 39,829,976 |
| 負債合計 | 44,783,955 | 39,829,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,655,185,220 | 3,829,071,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,254,037,896 | 15,430,115,987 |
| (分配準備積立金) | 4,252,122,176 | 8,857,927,359 |
| 元本等合計 | 12,909,223,116 | 19,259,187,965 |
| 純資産合計 | 12,909,223,116 | 19,259,187,965 |
| 負債純資産合計 | 12,954,007,071 | 19,299,017,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
