有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 2月20日現在 ] | 第23期 [ 2024年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,279,386 | 23,877,084 |
| 親投資信託受益証券 | 8,126,150,995 | 11,510,148,279 |
| 未収入金 | 2,703,478 | - |
| 流動資産合計 | 8,158,133,859 | 11,534,025,363 |
| 資産合計 | 8,158,133,859 | 11,534,025,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,023,109 | 11,173,522 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,372 | 2,252,468 |
| 未払委託者報酬 | 19,488,314 | 9,009,800 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| 流動負債合計 | 30,676,802 | 22,435,792 |
| 負債合計 | 30,676,802 | 22,435,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,286,864,983 | 3,458,376,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,840,592,074 | 8,053,213,276 |
| (分配準備積立金) | 2,030,106,747 | 4,375,974,113 |
| 元本等合計 | 8,127,457,057 | 11,511,589,571 |
| 純資産合計 | 8,127,457,057 | 11,511,589,571 |
| 負債純資産合計 | 8,158,133,859 | 11,534,025,363 |
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