有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド

		設定口数(口)	解約口数(口)
第4期		2,337,432,387	188,933,085
第5期		2,490,370,858	1,090,146,276
第6期		3,358,813,837	937,995,200
第7期		3,291,645,811	1,234,256,139
第8期		3,388,629,786	1,231,281,526
第9期		3,032,158,464	1,050,563,427
第10期		3,855,988,734	1,461,698,204
第11期		5,718,605,958	2,588,661,221
第12期		5,637,317,502	3,684,584,895
第13期		7,586,190,187	3,808,886,873
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

	平成26年 7月31日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券		日本	111,975,931,570	76.99
地方債証券		日本	9,414,547,110	6.47
特殊債券		日本	12,866,752,354	8.85
社債券		日本	8,434,870,000	5.80
		アメリカ	607,085,000	0.42
		オランダ	506,161,000	0.35
		オーストラリア	302,968,000	0.21
		イギリス	100,210,000	0.07
		小計	9,951,294,000	6.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	1,224,332,091	0.85
合計(純資産総額)			145,432,857,125	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 7月31日現在

国/ 地域		種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)		評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)		償還期限			投資 比率 (%)
日本		国債証券	第280回利付国債(10年)	3,343,000,000	103.61	3,463,682,300		103.42	3,457,631,470	1.900		2016/6/20			2.38
日本		国債証券	第284回利付国債(10年)	3,020,000,000	103.99	3,140,785,000		103.85	3,136,481,400	1.700		2016/12/20			2.16
日本		国債証券	第297回利付国債(10年)	2,714,000,000	105.57	2,865,305,500		105.55	2,864,654,140	1.400		2018/12/20			1.97
日本		国債証券	第285回利付国債(10年)	2,474,000,000	104.38	2,582,385,940		104.24	2,578,971,820	1.700		2017/3/20			1.77
日本		国債証券	第282回利付国債(10年)	2,471,000,000	103.61	2,560,252,520		103.46	2,556,595,440	1.700		2016/9/20			1.76
日本		国債証券	第296回利付国債(10年)	2,376,000,000	105.73	2,512,216,080		105.69	2,511,218,160	1.500		2018/9/20			1.73
日本		国債証券	第286回利付国債(10年)	2,345,000,000	105.08	2,464,149,450		104.92	2,460,397,450	1.800		2017/6/20			1.69
日本		国債証券	第288回利付国債(10年)	2,088,000,000	105.18	2,196,262,800		105.03	2,193,214,320	1.700		2017/9/20			1.51
日本		国債証券	第289回利付国債(10年)	2,053,000,000	104.86	2,152,775,800		104.78	2,151,194,990	1.500		2017/12/20			1.48
日本		国債証券	第333回利付国債(10年)	2,110,000,000	100.43	2,119,209,500		100.82	2,127,407,500	0.600		2024/3/20			1.46
日本		国債証券	第293回利付国債(10年)	1,916,000,000	106.64	2,043,222,400		106.54	2,041,383,040	1.800		2018/6/20			1.40
日本		国債証券	第313回利付国債(10年)	1,740,000,000	106.81	1,858,538,000		106.98	1,861,486,800	1.300		2021/3/20			1.28
日本		国債証券	第315回利付国債(10年)	1,710,000,000	106.19	1,815,849,000		106.38	1,819,200,600	1.200		2021/6/20			1.25
日本		国債証券	第328回利付国債(10年)	1,760,000,000	101.04	1,778,444,800		101.45	1,785,608,000	0.600		2023/3/20			1.23
日本		国債証券	第329回利付国債(10年)	1,690,000,000	102.62	1,734,278,000		103.03	1,741,223,900	0.800		2023/6/20			1.20
日本		国債証券	第306回利付国債(10年)	1,610,000,000	106.80	1,719,576,600		106.85	1,720,317,200	1.400		2020/3/20			1.18
日本		国債証券	第292回利付国債(10年)	1,580,000,000	105.89	1,673,172,600		105.81	1,671,892,800	1.700		2018/3/20			1.15
日本		国債証券	第332回利付国債(10年)	1,620,000,000	100.58	1,629,396,000		100.98	1,635,973,200	0.600		2023/12/20			1.12
日本		国債証券	第312回利付国債(10年)	1,530,000,000	106.03	1,622,259,000		106.23	1,625,319,000	1.200		2020/12/20			1.12
日本		国債証券	第305回利付国債(10年)	1,520,000,000	106.03	1,611,671,200		106.07	1,612,385,600	1.300		2019/12/20			1.11
日本		国債証券	第317回利付国債(10年)	1,470,000,000	105.49	1,550,751,800		105.73	1,554,245,700	1.100		2021/9/20			1.07
日本		国債証券	第310回利付国債(10年)	1,480,000,000	104.70	1,549,675,600		104.87	1,552,150,000	1.000		2020/9/20			1.07
日本		国債証券	第301回利付国債(10年)	1,408,000,000	106.64	1,501,616,600		106.56	1,500,378,880	1.500		2019/6/20			1.03
日本		国債証券	第330回利付国債(10年)	1,450,000,000	102.58	1,487,473,500		102.93	1,492,528,500	0.800		2023/9/20			1.03
日本		国債証券	第299回利付国債(10年)	1,385,000,000	105.35	1,459,222,150		105.33	1,458,820,500	1.300		2019/3/20			1.00
日本		国債証券	第300回利付国債(10年)	1,340,000,000	106.29	1,424,406,600		106.24	1,423,736,600	1.500		2019/3/20			0.98
日本		国債証券	第321回利付国債(10年)	1,230,000,000	104.72	1,288,109,000		104.98	1,291,290,900	1.000		2022/3/20			0.89
日本		国債証券	第283回利付国債(10年)	1,230,000,000	103.83	1,277,182,800		103.67	1,275,227,100	1.800		2016/9/20			0.88
日本		国債証券	第326回利付国債(10年)	1,150,000,000	102.04	1,173,506,000		102.43	1,177,956,500	0.700		2022/12/20			0.81
日本		国債証券	第325回利付国債(10年)	1,050,000,000	102.98	1,081,342,500		103.35	1,085,196,000	0.800		2022/9/20			0.75
	ロ 種類別の投資比率
	平成26年 7月31日現在
種類							投資比率(%)
国債証券							76.99
地方債証券							6.47
特殊債券							8.85
社債券							6.84
合計							99.16

②投資不動産物件
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]