有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	2,490,370,858	1,090,146,276
第6期	3,358,813,837	937,995,200
第7期	3,291,645,811	1,234,256,139
第8期	3,388,629,786	1,231,281,526
第9期	3,032,158,464	1,050,563,427
第10期	3,855,988,734	1,461,698,204
第11期	5,718,605,958	2,588,661,221
第12期	5,637,317,502	3,684,584,895
第13期	7,586,190,187	3,808,886,873
第14期	12,613,862,648	5,746,003,689

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	96,738,554,530	77.32
地方債証券	日本	8,192,148,075	6.55
特殊債券	日本	11,088,970,256	8.86
社債券	日本	6,844,515,000	5.47
	オランダ	504,858,000	0.40
	アメリカ	402,086,000	0.32
	オーストラリア	301,809,000	0.24
	小計	8,053,268,000	6.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,047,036,603	0.83
合計(純資産総額)		125,119,977,464	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	2,253,000,000	103.79	2,338,568,940	103.60	2,334,265,710	1.700	2017/9/20	1.87
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	1,994,000,000	104.81	2,089,971,220	104.62	2,086,182,620	1.400	2018/12/20	1.67
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	1,983,000,000	103.72	2,056,807,260	103.54	2,053,237,860	1.500	2017/12/20	1.64
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	1,826,000,000	104.82	1,914,141,020	104.61	1,910,196,860	1.500	2018/9/20	1.53
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1,760,000,000	105.45	1,855,920,000	105.36	1,854,476,800	1.300	2019/12/20	1.48
日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	1,736,000,000	105.34	1,828,841,280	105.13	1,825,091,520	1.800	2018/6/20	1.46
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	1,653,000,000	105.80	1,748,881,820	105.61	1,745,733,300	1.500	2019/6/20	1.40
日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	1,595,000,000	103.58	1,652,101,000	103.37	1,648,879,100	1.800	2017/6/20	1.32
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,575,000,000	104.60	1,647,598,150	104.59	1,647,324,000	1.000	2020/9/20	1.32
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,470,000,000	106.15	1,560,440,700	106.08	1,559,405,400	1.400	2020/3/20	1.25
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,510,000,000	102.53	1,548,203,000	102.77	1,551,857,200	0.600	2023/3/20	1.24
日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	1,420,000,000	105.48	1,497,915,400	105.28	1,495,032,800	1.500	2019/3/20	1.19
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,380,000,000	106.29	1,466,871,000	106.33	1,467,395,400	1.200	2021/6/20	1.17
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,380,000,000	102.20	1,410,442,800	102.43	1,413,616,800	0.600	2024/3/20	1.13
日本	国債証券	第292回利付国債(10年)	1,350,000,000	104.62	1,412,424,000	104.43	1,409,859,000	1.700	2018/3/20	1.13
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,350,000,000	102.08	1,378,080,000	102.32	1,381,428,000	0.600	2024/6/20	1.10
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,310,000,000	101.11	1,324,541,000	101.37	1,327,960,100	0.500	2024/9/20	1.06
日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	1,240,000,000	105.90	1,313,161,200	105.96	1,313,928,800	1.100	2021/9/20	1.05
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,270,000,000	102.27	1,298,854,400	102.53	1,302,194,500	0.600	2023/12/20	1.04
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	1,225,000,000	104.74	1,283,065,000	104.56	1,280,860,000	1.300	2019/3/20	1.02
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,250,000,000	99.90	1,248,825,000	100.13	1,251,737,500	0.400	2025/3/20	1.00
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,240,000,000	100.08	1,241,103,600	100.13	1,241,612,000	0.100	2019/12/20	0.99
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,175,000,000	104.02	1,222,235,000	104.24	1,224,914,000	0.800	2023/6/20	0.98
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,130,000,000	106.66	1,205,280,600	106.65	1,205,167,600	1.300	2021/3/20	0.96
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	1,130,000,000	105.86	1,196,229,300	105.85	1,196,161,500	1.200	2020/12/20	0.96
日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	1,152,000,000	103.80	1,195,810,560	103.64	1,194,013,440	1.400	2018/3/20	0.95
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,060,000,000	103.97	1,102,177,400	104.21	1,104,679,000	0.800	2023/9/20	0.88
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	985,000,000	105.64	1,040,554,000	105.51	1,039,352,300	1.400	2019/9/20	0.83
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,000,000,000	100.02	1,000,230,000	100.09	1,000,920,000	0.100	2020/3/20	0.80
日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	830,000,000	103.34	857,722,000	103.59	859,855,100	0.700	2022/12/20	0.69

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.32
地方債証券	6.55
特殊債券	8.86
社債券	6.44
合計	99.16

②投資不動産物件
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。