有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	3,855,988,734	1,461,698,204
第11期	5,718,605,958	2,588,661,221
第12期	5,637,317,502	3,684,584,895
第13期	7,586,190,187	3,808,886,873
第14期	12,613,862,648	5,746,003,689
第15期	12,306,374,360	6,299,690,817
第16期	13,454,723,527	8,097,952,331
第17期	11,861,698,029	8,068,156,805
第18期	15,801,587,570	7,846,036,501
第19期	16,815,354,942	12,753,714,753

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	103,335,909,550	81.42
地方債証券	日本	8,194,475,000	6.46
特殊債券	日本	8,834,876,519	6.96
社債券	日本	5,698,809,000	4.49
	オーストラリア	100,061,000	0.08
	フランス	99,524,000	0.08
	小計	5,898,394,000	4.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	655,436,290	0.51
合計(純資産総額)		126,919,091,359	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第409回利付国債(2年)	1,660,000,000	100.42	1,667,104,800	100.39	1,666,474,000	0.100	2022/2/1	1.31
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,625,000,000	101.37	1,647,262,500	101.47	1,649,033,750	0.100	2026/12/20	1.30
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	1,500,000,000	100.99	1,514,850,000	101.08	1,516,200,000	0.100	2029/12/20	1.19
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	1,330,000,000	100.87	1,341,684,500	101.01	1,343,446,300	0.100	2030/3/20	1.06
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	1,310,000,000	101.32	1,327,318,200	101.47	1,329,322,500	0.100	2028/12/20	1.05
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,230,000,000	101.35	1,246,629,600	101.42	1,247,478,300	0.100	2026/9/20	0.98
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	1,170,000,000	100.81	1,179,523,800	100.81	1,179,570,600	0.100	2023/9/20	0.93
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	1,150,000,000	101.15	1,163,314,600	101.29	1,164,858,000	0.100	2029/6/20	0.92
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	1,095,000,000	101.11	1,107,165,450	101.19	1,108,030,500	0.100	2029/9/20	0.87
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	1,090,000,000	100.98	1,100,682,000	101.03	1,101,325,100	0.100	2024/9/20	0.87
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	1,050,000,000	100.86	1,059,030,000	100.88	1,059,271,500	0.100	2023/12/20	0.83
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	960,000,000	101.44	973,896,400	101.58	975,244,800	0.100	2028/6/20	0.77
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	960,000,000	101.24	971,923,200	101.30	972,508,800	0.100	2026/3/20	0.77
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	957,000,000	101.29	969,412,290	101.36	970,034,340	0.100	2026/6/20	0.76
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	945,000,000	101.40	958,308,650	101.55	959,704,200	0.100	2028/9/20	0.76
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	925,000,000	101.44	938,347,750	101.59	939,763,000	0.100	2027/6/20	0.74
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	935,000,000	100.45	939,235,550	100.41	938,889,600	0.100	2022/3/20	0.74
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	920,000,000	101.27	931,702,400	101.38	932,760,400	0.100	2029/3/20	0.73
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	915,000,000	101.48	928,542,000	101.61	929,777,250	0.100	2028/3/20	0.73
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	900,000,000	102.07	918,693,000	101.99	917,919,000	0.600	2023/3/20	0.72
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	883,000,000	102.71	906,982,280	102.73	907,167,710	0.400	2025/9/20	0.71
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	865,000,000	102.28	884,760,600	102.33	885,154,500	0.300	2025/12/20	0.70
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	850,000,000	102.85	874,267,500	102.76	873,477,000	0.800	2023/6/20	0.69
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	855,000,000	101.49	867,790,800	101.61	868,842,450	0.100	2027/9/20	0.68
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	850,000,000	100.76	856,511,000	100.75	856,392,000	0.100	2023/6/20	0.67
日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	830,000,000	101.57	843,080,800	101.42	841,802,600	1.100	2021/9/20	0.66
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	830,000,000	100.63	835,295,400	100.60	835,054,700	0.100	2022/12/20	0.66
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	720,000,000	113.92	820,246,000	113.89	820,072,800	1.200	2034/12/20	0.65
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	670,000,000	119.06	797,735,500	118.96	797,052,100	1.700	2032/9/20	0.63
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	662,000,000	119.75	792,745,000	119.66	792,149,200	1.700	2033/6/20	0.62

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	81.42
地方債証券	6.46
特殊債券	6.96
社債券	4.65
合計	99.48

②投資不動産物件
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。