有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	12,613,862,648	5,746,003,689
第15期	12,306,374,360	6,299,690,817
第16期	13,454,723,527	8,097,952,331
第17期	11,861,698,029	8,068,156,805
第18期	15,801,587,570	7,846,036,501
第19期	16,815,354,942	12,753,714,753
第20期	11,654,308,715	11,333,684,436
第21期	10,796,044,176	12,032,905,209
第22期	8,902,485,490	9,059,412,927
第23期	9,119,106,634	11,819,341,388

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	99,040,149,280	76.63
地方債証券	日本	11,674,967,200	9.03
特殊債券	日本	9,649,739,907	7.47
社債券	日本	8,264,364,100	6.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	618,560,184	0.48
合計(純資産総額)		129,247,780,671	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	154 5年国債	1,610,000,000	99.18	1,596,798,000	98.75	1,589,858,900	0.100	2027/09/20	1.23
日本	国債証券	149 5年国債	1,570,000,000	99.36	1,559,999,100	99.08	1,555,540,300	0.005	2026/09/20	1.20
日本	国債証券	146 5年国債	1,280,000,000	99.86	1,278,182,400	99.69	1,276,019,200	0.100	2025/12/20	0.99
日本	国債証券	156 5年国債	1,250,000,000	99.40	1,242,437,500	98.92	1,236,475,000	0.200	2027/12/20	0.96
日本	国債証券	141 20年国債	1,100,000,000	107.38	1,181,125,000	106.36	1,169,982,000	1.700	2032/12/20	0.91
日本	国債証券	374 10年国債	1,180,000,000	98.48	1,162,069,200	97.90	1,155,196,400	0.800	2034/03/20	0.89
日本	国債証券	366 10年国債	1,210,000,000	96.03	1,161,927,900	95.27	1,152,791,200	0.200	2032/03/20	0.89
日本	国債証券	372 10年国債	1,160,000,000	99.27	1,151,532,000	98.45	1,142,008,400	0.800	2033/09/20	0.88
日本	国債証券	367 10年国債	1,190,000,000	95.74	1,139,329,800	94.95	1,129,916,900	0.200	2032/06/20	0.87
日本	国債証券	373 10年国債	1,160,000,000	97.16	1,127,056,000	96.40	1,118,263,200	0.600	2033/12/20	0.87
日本	国債証券	362 10年国債	1,160,000,000	96.53	1,119,700,000	95.80	1,111,303,200	0.100	2031/03/20	0.86
日本	国債証券	365 10年国債	1,170,000,000	95.61	1,118,583,200	94.85	1,109,780,100	0.100	2031/12/20	0.86
日本	国債証券	360 10年国債	1,150,000,000	97.08	1,116,362,500	96.33	1,107,760,500	0.100	2030/09/20	0.86
日本	国債証券	364 10年国債	1,150,000,000	95.95	1,103,456,900	95.18	1,094,535,500	0.100	2031/09/20	0.85
日本	国債証券	344 10年国債	1,100,000,000	99.58	1,095,325,000	99.28	1,092,080,000	0.100	2026/09/20	0.84
日本	国債証券	462 2年国債	1,090,000,000	100.10	1,091,106,300	99.93	1,089,269,700	0.400	2026/07/01	0.84
日本	国債証券	363 10年国債	1,140,000,000	96.29	1,097,660,400	95.49	1,088,631,600	0.100	2031/06/20	0.84
日本	国債証券	361 10年国債	1,120,000,000	96.83	1,084,524,800	96.07	1,075,950,400	0.100	2030/12/20	0.83
日本	国債証券	357 10年国債	1,040,000,000	97.66	1,015,657,200	96.96	1,008,394,400	0.100	2029/12/20	0.78
日本	国債証券	359 10年国債	1,040,000,000	97.30	1,011,940,800	96.55	1,004,161,600	0.100	2030/06/20	0.78
日本	国債証券	356 10年国債	1,015,000,000	97.80	992,695,400	97.15	986,021,750	0.100	2029/09/20	0.76
日本	国債証券	358 10年国債	1,010,000,000	97.50	984,718,300	96.77	977,417,400	0.100	2030/03/20	0.76
日本	国債証券	342 10年国債	900,000,000	99.76	897,804,000	99.56	896,049,000	0.100	2026/03/20	0.69
日本	国債証券	163 5年国債	880,000,000	99.77	877,976,000	99.21	873,065,600	0.400	2028/09/20	0.68
日本	国債証券	369 10年国債	850,000,000	97.32	827,253,300	96.69	821,882,000	0.500	2032/12/20	0.64
日本	国債証券	371 10年国債	860,000,000	96.07	826,202,000	95.30	819,562,800	0.400	2033/06/20	0.63
日本	国債証券	142 20年国債	730,000,000	108.17	789,655,600	107.14	782,143,900	1.800	2032/12/20	0.61
日本	国債証券	370 10年国債	790,000,000	97.23	768,117,000	96.45	761,939,200	0.500	2033/03/20	0.59
日本	国債証券	153 5年国債	770,000,000	99.02	762,454,000	98.63	759,481,800	0.005	2027/06/20	0.59
日本	国債証券	168 5年国債	750,000,000	100.41	753,075,000	99.86	748,980,000	0.600	2029/03/20	0.58

ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.63
地方債証券	9.03
特殊債券	7.47
社債券	6.39
合 計	99.52

②投資不動産物件
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。