有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	3,291,645,811	1,234,256,139
第8期	3,388,629,786	1,231,281,526
第9期	3,032,158,464	1,050,563,427
第10期	3,855,988,734	1,461,698,204
第11期	5,718,605,958	2,588,661,221
第12期	5,637,317,502	3,684,584,895
第13期	7,586,190,187	3,808,886,873
第14期	12,613,862,648	5,746,003,689
第15期	12,306,374,360	6,299,690,817
第16期	13,454,723,527	8,097,952,331

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	84,847,964,260	76.31
地方債証券	日本	8,914,953,800	8.02
特殊債券	日本	11,711,388,637	10.53
社債券	日本	4,452,029,000	4.00
	オランダ	300,985,000	0.27
	アメリカ	100,323,000	0.09
	オーストラリア	100,265,000	0.09
	小計	4,953,602,000	4.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	757,872,968	0.68
合計(純資産総額)		111,185,781,665	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,310,000,000	104.12	1,364,037,500	104.06	1,363,199,100	1.400	2020/3/20	1.23
日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	1,340,000,000	100.92	1,352,408,400	100.82	1,351,095,200	0.100	2021/12/20	1.22
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	1,335,000,000	100.75	1,345,025,850	100.68	1,344,184,800	0.100	2021/3/20	1.21
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,235,000,000	103.56	1,279,027,750	103.49	1,278,175,600	1.000	2020/9/20	1.15
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,230,000,000	100.63	1,237,810,500	100.61	1,237,527,600	0.100	2020/9/20	1.11
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,165,000,000	105.17	1,225,242,150	105.06	1,224,018,900	1.200	2021/6/20	1.10
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,192,000,000	100.71	1,200,463,200	100.49	1,197,840,800	0.100	2026/6/20	1.08
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	1,185,000,000	100.78	1,194,254,850	100.73	1,193,709,750	0.100	2021/6/20	1.07
日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	1,100,000,000	105.05	1,155,550,000	104.98	1,154,868,000	1.100	2021/9/20	1.04
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,145,000,000	100.69	1,152,911,950	100.41	1,149,717,400	0.100	2026/9/20	1.03
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1,105,000,000	103.51	1,143,840,750	103.44	1,143,045,150	1.300	2019/12/20	1.03
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,100,000,000	103.23	1,135,629,000	103.02	1,133,220,000	0.400	2025/6/20	1.02
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,060,000,000	102.46	1,086,076,000	102.23	1,083,701,600	0.300	2025/12/20	0.97
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,020,000,000	105.21	1,073,233,800	105.13	1,072,366,800	1.300	2021/3/20	0.96
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	985,000,000	104.52	1,029,551,550	104.44	1,028,773,400	1.200	2020/12/20	0.93
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,015,000,000	100.57	1,020,878,800	100.28	1,017,933,350	0.100	2027/3/20	0.92
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	970,000,000	103.77	1,006,598,100	103.69	1,005,812,400	0.600	2023/3/20	0.90
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	975,000,000	100.74	982,234,500	100.47	979,650,750	0.100	2026/3/20	0.88
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	955,000,000	100.90	963,633,200	100.87	963,346,700	0.100	2022/3/20	0.87
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	910,000,000	104.39	950,012,700	104.23	948,538,500	0.600	2024/3/20	0.85
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	908,000,000	103.25	937,564,480	103.07	935,902,840	0.400	2025/9/20	0.84
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	835,000,000	105.14	877,935,700	105.01	876,908,650	0.800	2023/6/20	0.79
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	855,000,000	100.66	860,660,100	100.32	857,812,950	0.100	2026/12/20	0.77
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	817,000,000	103.21	843,274,720	103.00	841,542,680	0.400	2025/3/20	0.76
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	795,000,000	104.52	830,973,750	104.32	829,359,900	0.600	2024/6/20	0.75
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	720,000,000	105.32	758,304,000	105.19	757,432,800	0.800	2023/9/20	0.68
日本	国債証券	第43回利付国債(20年)	710,000,000	106.76	758,038,600	106.64	757,165,300	2.900	2019/9/20	0.68
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	610,000,000	119.68	730,048,000	118.99	725,863,400	1.600	2033/12/20	0.65
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	645,000,000	112.98	728,741,100	112.32	724,489,800	1.200	2034/12/20	0.65
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	695,000,000	104.23	724,440,200	104.07	723,349,050	0.600	2023/12/20	0.65

ロ 種類別の投資比率

平成29年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	76.31
地方債証券	8.02
特殊債券	10.53
社債券	4.46
合計	99.32

②投資不動産物件
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。