有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	5,718,605,958	2,588,661,221
第12期	5,637,317,502	3,684,584,895
第13期	7,586,190,187	3,808,886,873
第14期	12,613,862,648	5,746,003,689
第15期	12,306,374,360	6,299,690,817
第16期	13,454,723,527	8,097,952,331
第17期	11,861,698,029	8,068,156,805
第18期	15,801,587,570	7,846,036,501
第19期	16,815,354,942	12,753,714,753
第20期	11,654,308,715	11,333,684,436

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	97,189,155,160	79.90
地方債証券	日本	8,778,354,000	7.22
特殊債券	日本	10,641,874,561	8.75
社債券	日本	4,287,748,000	3.53
	フランス	100,622,000	0.08
	小計	4,388,370,000	3.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	638,724,224	0.52
合計(純資産総額)		121,636,477,945	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	1,430,000,000	100.92	1,443,198,900	100.95	1,443,670,800	0.100	2025/6/20	1.19
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,210,000,000	101.05	1,222,705,000	101.18	1,224,374,800	0.100	2026/9/20	1.01
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,195,000,000	101.10	1,208,145,000	101.24	1,209,889,700	0.100	2026/12/20	0.99
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	1,170,000,000	100.78	1,179,126,000	101.19	1,183,923,000	0.100	2030/9/20	0.97
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	1,160,000,000	100.97	1,171,252,000	101.03	1,172,017,600	0.100	2025/12/20	0.96
日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	1,160,000,000	100.52	1,166,119,400	100.62	1,167,284,800	0.005	2026/3/20	0.96
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	1,150,000,000	100.66	1,157,613,000	101.08	1,162,420,000	0.100	2030/12/20	0.96
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	1,150,000,000	100.43	1,155,048,500	100.43	1,154,979,500	0.100	2023/6/20	0.95
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	1,090,000,000	100.89	1,099,799,100	101.29	1,104,093,700	0.100	2030/6/20	0.91
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	1,090,000,000	100.73	1,097,989,700	100.75	1,098,229,500	0.100	2024/9/20	0.90
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	1,070,000,000	101.06	1,081,384,800	101.47	1,085,793,200	0.100	2029/12/20	0.89
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	1,045,000,000	101.11	1,056,662,200	101.51	1,060,831,750	0.100	2029/9/20	0.87
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	1,010,000,000	101.00	1,020,160,600	101.38	1,024,018,800	0.100	2030/3/20	0.84
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	1,000,000,000	101.20	1,012,030,000	101.54	1,015,480,000	0.100	2029/6/20	0.83
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	990,000,000	100.55	995,479,600	100.96	999,533,700	0.100	2031/3/20	0.82
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	980,000,000	100.57	985,635,000	100.57	985,615,400	0.100	2023/12/20	0.81
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	970,000,000	100.50	974,908,200	100.49	974,772,400	0.100	2023/9/20	0.80
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	960,000,000	101.00	969,609,600	101.07	970,281,600	0.100	2026/3/20	0.80
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	915,000,000	101.20	926,034,900	101.36	927,471,450	0.100	2027/6/20	0.76
日本	国債証券	第423回利付国債(2年)	925,000,000	100.23	927,136,750	100.24	927,229,250	0.005	2023/4/1	0.76
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	900,000,000	101.24	911,232,000	101.19	910,728,000	0.600	2023/3/20	0.75
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	883,000,000	102.24	902,788,030	102.24	902,823,350	0.400	2025/9/20	0.74
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	880,000,000	101.23	890,828,800	101.57	893,868,800	0.100	2029/3/20	0.73
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	850,000,000	101.83	865,631,500	101.74	864,832,500	0.800	2023/6/20	0.71
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	830,000,000	100.32	832,672,600	100.32	832,697,500	0.100	2022/12/20	0.68
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	800,000,000	101.30	810,444,500	101.60	812,808,000	0.100	2028/12/20	0.67
日本	特殊債券	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	700,000,000	116.35	814,485,000	116.03	812,245,000	2.420	2028/6/20	0.67
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	765,000,000	101.87	779,343,750	101.91	779,672,700	0.300	2025/12/20	0.64
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	755,000,000	101.31	764,931,550	101.58	766,951,650	0.100	2028/9/20	0.63
日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	760,000,000	100.63	764,810,800	100.64	764,909,600	0.100	2024/3/20	0.63

ロ 種類別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	79.90
地方債証券	7.22
特殊債券	8.75
社債券	3.61
合計	99.47

②投資不動産物件
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。