有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	3,032,158,464	1,050,563,427
第10期	3,855,988,734	1,461,698,204
第11期	5,718,605,958	2,588,661,221
第12期	5,637,317,502	3,684,584,895
第13期	7,586,190,187	3,808,886,873
第14期	12,613,862,648	5,746,003,689
第15期	12,306,374,360	6,299,690,817
第16期	13,454,723,527	8,097,952,331
第17期	11,861,698,029	8,068,156,805
第18期	15,801,587,570	7,846,036,501

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	90,738,803,740	77.79
地方債証券	日本	9,151,669,000	7.85
特殊債券	日本	10,491,205,288	8.99
社債券	日本	5,465,632,000	4.69
	フランス	100,499,000	0.09
	オーストラリア	100,268,000	0.09
	小計	5,666,399,000	4.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	597,037,560	0.51
合計(純資産総額)		116,645,114,588	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	1,225,000,000	100.57	1,232,080,500	100.48	1,230,916,750	0.100	2021/3/20	1.06
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,165,000,000	102.87	1,198,540,350	102.63	1,195,744,350	1.200	2021/6/20	1.03
日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	1,100,000,000	103.00	1,133,077,000	102.80	1,130,811,000	1.100	2021/9/20	0.97
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,057,000,000	102.60	1,084,503,140	102.48	1,083,287,590	0.100	2026/6/20	0.93
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	1,050,000,000	102.64	1,077,757,400	102.64	1,077,762,000	0.100	2029/3/20	0.92
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,020,000,000	102.68	1,047,336,000	102.44	1,044,969,600	1.300	2021/3/20	0.90
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	985,000,000	102.14	1,006,098,700	101.92	1,003,951,400	1.200	2020/12/20	0.86
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	970,000,000	102.69	996,160,900	102.58	995,026,000	0.100	2026/9/20	0.85
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	960,000,000	102.50	984,057,600	102.36	982,656,000	0.100	2026/3/20	0.84
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	955,000,000	102.81	981,873,700	102.77	981,482,150	0.100	2027/6/20	0.84
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	945,000,000	102.75	971,015,850	102.63	969,881,850	0.100	2026/12/20	0.83
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	955,000,000	100.93	963,967,450	100.83	962,964,700	0.100	2022/3/20	0.83
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	930,000,000	102.77	955,818,100	102.76	955,668,000	0.100	2028/6/20	0.82
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	920,000,000	102.70	944,886,000	102.72	945,042,400	0.100	2028/12/20	0.81
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	905,000,000	102.73	929,706,500	102.74	929,833,200	0.100	2028/9/20	0.80
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	900,000,000	103.23	929,097,000	103.05	927,531,000	0.600	2023/3/20	0.80
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	883,000,000	104.22	920,306,750	104.05	918,770,330	0.400	2025/9/20	0.79
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	850,000,000	104.28	886,388,500	104.07	884,663,000	0.800	2023/6/20	0.76
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	850,000,000	101.66	864,118,500	101.52	862,996,500	0.100	2023/12/20	0.74
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	850,000,000	101.47	862,529,000	101.37	861,670,500	0.100	2023/6/20	0.74
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	835,000,000	102.80	858,381,050	102.77	858,129,500	0.100	2028/3/20	0.74
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	830,000,000	101.25	840,399,900	101.14	839,486,900	0.100	2022/12/20	0.72
日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	750,000,000	101.72	762,973,000	101.61	762,120,000	0.100	2024/3/20	0.65
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	750,000,000	101.36	760,207,500	101.24	759,345,000	0.100	2023/3/20	0.65
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	595,000,000	117.86	701,308,650	117.55	699,476,050	1.200	2034/12/20	0.60
日本	国債証券	第400回利付国債(2年)	670,000,000	100.60	674,083,200	100.52	673,524,200	0.100	2021/5/1	0.58
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	540,000,000	123.17	665,150,400	122.81	663,206,400	1.700	2032/9/20	0.57
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	655,000,000	100.67	659,401,600	100.56	658,713,850	0.100	2021/6/20	0.56
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	640,000,000	102.80	657,945,600	102.68	657,171,200	0.100	2027/3/20	0.56
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	635,000,000	102.81	652,875,250	102.82	652,913,350	0.100	2027/12/20	0.56

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.79
地方債証券	7.85
特殊債券	8.99
社債券	4.86
合計	99.49

②投資不動産物件
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。