有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	12,306,374,360	6,299,690,817
第16期	13,454,723,527	8,097,952,331
第17期	11,861,698,029	8,068,156,805
第18期	15,801,587,570	7,846,036,501
第19期	16,815,354,942	12,753,714,753
第20期	11,654,308,715	11,333,684,436
第21期	10,796,044,176	12,032,905,209
第22期	8,902,485,490	9,059,412,927
第23期	9,119,106,634	11,819,341,388
第24期	8,567,050,668	9,496,025,513

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	104,605,059,780	76.25
地方債証券	日本	12,605,710,850	9.19
特殊債券	日本	9,483,311,070	6.91
社債券	日本	9,795,489,900	7.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	700,076,106	0.51
合計(純資産総額)		137,189,647,706	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	471 2年国債	2,160,000,000	100.36	2,167,732,800	100.22	2,164,795,200	0.900	2027/04/01	1.58
日本	国債証券	178 5年国債	1,590,000,000	100.18	1,592,929,200	99.71	1,585,436,700	1.000	2030/03/20	1.16
日本	国債証券	154 5年国債	1,530,000,000	98.63	1,509,039,000	98.49	1,506,851,100	0.100	2027/09/20	1.10
日本	国債証券	372 10年国債	1,520,000,000	96.78	1,471,071,200	95.69	1,454,427,200	0.800	2033/09/20	1.06
日本	国債証券	472 2年国債	1,400,000,000	99.99	1,399,860,000	99.86	1,398,068,000	0.700	2027/05/01	1.02
日本	国債証券	377 10年国債	1,390,000,000	98.53	1,369,567,000	97.37	1,353,456,900	1.200	2034/12/20	0.99
日本	国債証券	376 10年国債	1,410,000,000	96.22	1,356,730,200	95.10	1,340,938,200	0.900	2034/09/20	0.98
日本	国債証券	375 10年国債	1,300,000,000	98.27	1,277,523,000	97.13	1,262,690,000	1.100	2034/06/20	0.92
日本	国債証券	367 10年国債	1,350,000,000	93.97	1,268,600,400	93.17	1,257,741,000	0.200	2032/06/20	0.92
日本	国債証券	366 10年国債	1,300,000,000	94.38	1,226,966,000	93.54	1,216,020,000	0.200	2032/03/20	0.89
日本	国債証券	365 10年国債	1,300,000,000	94.03	1,222,448,900	93.28	1,212,653,000	0.100	2031/12/20	0.88
日本	国債証券	364 10年国債	1,280,000,000	94.38	1,208,038,400	93.66	1,198,822,400	0.100	2031/09/20	0.87
日本	国債証券	374 10年国債	1,230,000,000	95.96	1,180,318,500	95.01	1,168,647,600	0.800	2034/03/20	0.85
日本	国債証券	378 10年国債	1,170,000,000	99.98	1,169,736,200	98.87	1,156,743,900	1.400	2035/03/20	0.84
日本	国債証券	373 10年国債	1,210,000,000	94.79	1,146,985,900	93.78	1,134,786,400	0.600	2033/12/20	0.83
日本	国債証券	141 20年国債	1,100,000,000	104.08	1,144,891,000	102.90	1,131,933,000	1.700	2032/12/20	0.83
日本	国債証券	363 10年国債	1,190,000,000	94.69	1,126,811,000	94.03	1,118,968,900	0.100	2031/06/20	0.82
日本	国債証券	156 5年国債	1,100,000,000	98.68	1,085,458,000	98.50	1,083,522,000	0.200	2027/12/20	0.79
日本	国債証券	361 10年国債	1,100,000,000	95.31	1,048,443,000	94.70	1,041,678,000	0.100	2030/12/20	0.76
日本	国債証券	157 5年国債	1,030,000,000	98.50	1,014,519,100	98.30	1,012,490,000	0.200	2028/03/20	0.74
日本	国債証券	371 10年国債	1,080,000,000	94.02	1,015,416,000	93.03	1,004,734,800	0.400	2033/06/20	0.73
日本	国債証券	357 10年国債	1,040,000,000	96.42	1,002,768,000	96.00	998,358,400	0.100	2029/12/20	0.73
日本	国債証券	177 5年国債	950,000,000	100.80	957,581,000	100.27	952,584,000	1.100	2029/12/20	0.69
日本	国債証券	360 10年国債	1,000,000,000	95.56	955,630,000	95.02	950,220,000	0.100	2030/09/20	0.69
日本	国債証券	362 10年国債	990,000,000	95.01	940,608,900	94.37	934,263,000	0.100	2031/03/20	0.68
日本	国債証券	358 10年国債	960,000,000	96.06	922,147,200	95.66	918,288,000	0.100	2030/03/20	0.67
日本	国債証券	368 10年国債	970,000,000	93.71	908,987,000	92.79	900,014,500	0.200	2032/09/20	0.66
日本	国債証券	153 5年国債	910,000,000	98.63	897,569,400	98.53	896,641,200	0.005	2027/06/20	0.65
日本	国債証券	359 10年国債	940,000,000	95.83	900,839,600	95.32	895,998,600	0.100	2030/06/20	0.65
日本	国債証券	370 10年国債	870,000,000	95.14	827,744,100	94.12	818,826,600	0.500	2033/03/20	0.60

ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.25
地方債証券	9.19
特殊債券	6.91
社債券	7.14
合 計	99.49

②投資不動産物件
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。