有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	5,637,317,502	3,684,584,895
第13期	7,586,190,187	3,808,886,873
第14期	12,613,862,648	5,746,003,689
第15期	12,306,374,360	6,299,690,817
第16期	13,454,723,527	8,097,952,331
第17期	11,861,698,029	8,068,156,805
第18期	15,801,587,570	7,846,036,501
第19期	16,815,354,942	12,753,714,753
第20期	11,654,308,715	11,333,684,436
第21期	10,796,044,176	12,032,905,209

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	94,722,409,640	77.36
地方債証券	日本	11,789,019,400	9.63
特殊債券	日本	9,147,359,786	7.47
社債券	日本	6,090,708,700	4.97
	フランス	100,174,700	0.08
	小計	6,190,883,400	5.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	593,647,125	0.48
合計(純資産総額)		122,443,319,351	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	435 2年国債	5,940,000,000	100.13	5,947,900,200	100.14	5,948,316,000	0.005	2024/04/01	4.86
日本	国債証券	149 5年国債	1,500,000,000	99.87	1,498,080,000	100.08	1,501,260,000	0.005	2026/09/20	1.23
日本	国債証券	150 5年国債	1,470,000,000	99.80	1,467,030,600	100.02	1,470,323,400	0.005	2026/12/20	1.20
日本	国債証券	360 10年国債	1,470,000,000	98.71	1,450,992,900	98.87	1,453,403,700	0.100	2030/09/20	1.19
日本	国債証券	146 5年国債	1,280,000,000	100.38	1,284,915,200	100.49	1,286,220,800	0.100	2025/12/20	1.05
日本	国債証券	144 5年国債	1,220,000,000	100.39	1,224,745,800	100.48	1,225,807,200	0.100	2025/06/20	1.00
日本	国債証券	357 10年国債	1,210,000,000	98.86	1,196,193,900	99.15	1,199,763,400	0.100	2029/12/20	0.98
日本	国債証券	361 10年国債	1,200,000,000	98.67	1,184,028,000	98.80	1,185,552,000	0.100	2030/12/20	0.97
日本	国債証券	358 10年国債	1,180,000,000	98.79	1,165,663,000	99.05	1,168,801,800	0.100	2030/03/20	0.95
日本	国債証券	344 10年国債	1,150,000,000	100.28	1,153,162,500	100.49	1,155,577,500	0.100	2026/09/20	0.94
日本	国債証券	365 10年国債	1,150,000,000	98.79	1,136,096,500	98.70	1,135,084,500	0.100	2031/12/20	0.93
日本	国債証券	359 10年国債	1,110,000,000	98.75	1,096,080,600	98.94	1,098,267,300	0.100	2030/06/20	0.90
日本	国債証券	141 5年国債	1,090,000,000	100.35	1,093,804,100	100.38	1,094,120,200	0.100	2024/09/20	0.89
日本	国債証券	362 10年国債	1,080,000,000	98.59	1,064,761,200	98.72	1,066,176,000	0.100	2031/03/20	0.87
日本	国債証券	356 10年国債	1,005,000,000	99.07	995,683,650	99.39	998,909,700	0.100	2029/09/20	0.82
日本	国債証券	366 10年国債	950,000,000	99.72	947,351,400	99.76	947,739,000	0.200	2032/03/20	0.77
日本	国債証券	342 10年国債	900,000,000	100.36	903,195,000	100.48	904,347,000	0.100	2026/03/20	0.74
日本	国債証券	363 10年国債	910,000,000	98.51	896,404,600	98.64	897,624,000	0.100	2031/06/20	0.73
日本	国債証券	340 10年国債	883,000,000	101.37	895,052,950	101.45	895,821,160	0.400	2025/09/20	0.73
日本	国債証券	145 5年国債	890,000,000	100.39	893,475,000	100.48	894,307,600	0.100	2025/09/20	0.73
日本	国債証券	355 10年国債	840,000,000	99.24	833,624,400	99.55	836,236,800	0.100	2029/06/20	0.68
日本	国債証券	147 5年国債	790,000,000	100.00	790,000,000	100.13	791,027,000	0.005	2026/03/20	0.65
日本	特殊債券	37 道路機構	700,000,000	112.57	788,022,900	112.67	788,692,800	2.420	2028/06/20	0.64
日本	国債証券	139 5年国債	760,000,000	100.30	762,257,200	100.29	762,219,200	0.100	2024/03/20	0.62
日本	国債証券	364 10年国債	750,000,000	98.73	740,497,500	98.65	739,852,500	0.100	2031/09/20	0.60
日本	国債証券	150 20年国債	665,000,000	111.03	738,336,200	111.07	738,608,850	1.400	2034/09/20	0.60
日本	国債証券	345 10年国債	725,000,000	100.22	726,624,000	100.45	728,240,750	0.100	2026/12/20	0.59
日本	国債証券	155 20年国債	680,000,000	105.72	718,896,000	105.91	720,181,200	1.000	2035/12/20	0.59
日本	国債証券	140 5年国債	640,000,000	100.33	642,105,600	100.34	642,144,000	0.100	2024/06/20	0.52
日本	国債証券	151 5年国債	640,000,000	99.72	638,182,400	99.98	639,846,400	0.005	2027/03/20	0.52

ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.36
地方債証券	9.63
特殊債券	7.47
社債券	5.06
合 計	99.52

②投資不動産物件
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。