有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	3,358,813,837	937,995,200
第7期	3,291,645,811	1,234,256,139
第8期	3,388,629,786	1,231,281,526
第9期	3,032,158,464	1,050,563,427
第10期	3,855,988,734	1,461,698,204
第11期	5,718,605,958	2,588,661,221
第12期	5,637,317,502	3,684,584,895
第13期	7,586,190,187	3,808,886,873
第14期	12,613,862,648	5,746,003,689
第15期	12,306,374,360	6,299,690,817

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	88,829,330,010	76.60
地方債証券	日本	9,149,671,500	7.89
特殊債券	日本	11,606,603,282	10.01
社債券	日本	4,512,535,000	3.89
	オランダ	302,545,000	0.26
	オーストラリア	300,830,000	0.26
	アメリカ	200,850,000	0.17
	小計	5,316,760,000	4.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,055,802,101	0.91
合計(純資産総額)		115,958,166,893	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	1,545,000,000	101.65	1,570,569,750	101.66	1,570,693,350	0.100	2021/3/20	1.35
日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	1,420,000,000	104.81	1,488,401,400	104.63	1,485,788,600	1.500	2019/3/20	1.28
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	1,346,000,000	103.91	1,398,628,600	103.76	1,396,690,360	1.500	2018/9/20	1.20
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1,325,000,000	105.42	1,396,934,250	105.30	1,395,317,750	1.300	2019/12/20	1.20
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,310,000,000	106.23	1,391,652,300	106.06	1,389,438,400	1.400	2020/3/20	1.20
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,225,000,000	107.27	1,314,167,750	107.14	1,312,465,000	1.200	2021/6/20	1.13
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,235,000,000	105.34	1,300,973,700	105.22	1,299,479,350	1.000	2020/9/20	1.12
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	1,225,000,000	104.26	1,277,246,250	104.10	1,275,261,750	1.300	2019/3/20	1.10
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,200,000,000	104.58	1,255,032,000	104.83	1,257,972,000	0.300	2025/12/20	1.08
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	1,153,000,000	105.29	1,214,051,350	105.09	1,211,745,350	1.500	2019/6/20	1.04
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,180,000,000	101.50	1,197,723,600	101.48	1,197,499,400	0.100	2020/9/20	1.03
日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	1,100,000,000	107.14	1,178,583,200	107.04	1,177,539,000	1.100	2021/9/20	1.02
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,060,000,000	107.78	1,142,563,400	107.90	1,143,750,600	0.800	2023/9/20	0.99
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,020,000,000	107.36	1,095,082,200	107.26	1,094,052,000	1.300	2021/3/20	0.94
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,080,000,000	101.23	1,093,284,000	101.22	1,093,262,400	0.100	2019/12/20	0.94
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,015,000,000	105.55	1,071,362,950	105.73	1,073,159,500	0.400	2025/9/20	0.93
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,015,000,000	105.49	1,070,774,250	105.71	1,072,976,800	0.400	2025/6/20	0.93
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	985,000,000	106.56	1,049,694,800	106.40	1,048,069,550	1.200	2020/12/20	0.90
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	970,000,000	107.51	1,042,847,000	107.57	1,043,506,600	0.800	2023/6/20	0.90
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,010,000,000	101.32	1,023,352,200	101.31	1,023,321,900	0.100	2020/3/20	0.88
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	950,000,000	105.86	1,005,717,500	105.94	1,006,468,000	0.600	2023/3/20	0.87
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	914,000,000	104.11	951,565,400	103.95	950,157,840	1.400	2018/12/20	0.82
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	865,000,000	105.43	911,969,500	105.64	913,786,000	0.400	2025/3/20	0.79
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	875,000,000	102.62	897,951,250	102.89	900,331,250	0.100	2026/3/20	0.78
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	820,000,000	106.62	874,284,000	106.81	875,915,800	0.600	2024/3/20	0.76
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	785,000,000	106.49	835,946,500	106.63	837,076,900	0.600	2023/12/20	0.72
日本	国債証券	第43回利付国債(20年)	710,000,000	110.29	783,073,200	109.95	780,645,000	2.900	2019/9/20	0.67
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	595,000,000	126.59	753,210,500	126.81	754,543,300	1.700	2032/9/20	0.65
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	685,000,000	106.80	731,580,000	106.96	732,696,550	0.600	2024/6/20	0.63
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	700,000,000	104.80	733,600,000	104.44	731,108,000	1.500	2019/8/16	0.63

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	76.60
地方債証券	7.89
特殊債券	10.01
社債券	4.59
合計	99.09

②投資不動産物件
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
該当事項はありません。