有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 913,508,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,517,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 907,990,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 614,215,232口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4783円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,414,561,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,032,571,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,381,990,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,819,219,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8285円 |
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