有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 991,769,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,883,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 987,886,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,869,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3528円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,319,078,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,679,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,156,398,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,693,688,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2697円 |
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