有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/20-2022/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 828,677,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,164,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 824,513,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,161,174口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1746円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,298,541,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,783,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,098,758,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,191,566,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0729円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
