有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【提出】
2019/02/12 9:09
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2018年11月30日

Ⅰ 資産総額1,095,709,990円
Ⅱ 負債総額669,981円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,095,040,009円
Ⅳ 発行済数量587,062,269口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8653円

(参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド

純資産額計算書
2018年11月30日

Ⅰ 資産総額32,644,129,439円
Ⅱ 負債総額27,799,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,616,329,637円
Ⅳ 発行済数量13,231,915,558口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4650円

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