有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,102,017,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,762,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,093,254,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 673,269,568口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6238円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,274,796,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,869,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,198,927,057円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,855,636,352口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0789円 |
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