有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 896,000,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,654,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,346,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,300,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5373円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,000,208,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,682,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,767,526,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,243,476,740口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6466円 |
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